开云体育12月19日为“永鼎转债”临了一个转股日-云yun开·体育全站app(kaiyun)(中国)官方网站 登录入口
- 发布日期：2026-01-09 07:47 点击次数：100
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-094
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
对于实施“永鼎转债”赎回暨摘牌的第一次指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性陈
述约略关键遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性承担个别及连带背负。
要紧内容指示：
● 赎回登记日：2024年12月19日
● 赎回价钱：101.3589元/张
● 赎回款披发日：2024年12月20日
● 临了往翌日：2024年12月16日
截止2024年12月3日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债”
临了往翌日）仅剩9个往翌日，12月16日为“永鼎转债”临了一个往翌日。
● 临了转股日：2024年12月19日
截止2024年12月3日收市后，距离12月19日（含当日）（“永鼎转债”
临了转股日）仅剩12个往翌日，12月19日为“永鼎转债”临了一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“永鼎转债 ”将自2024年12月20日起在上海证券
往返所（以下简称“上交所”）摘牌。
● 投资者所合手有的“永鼎转债”除在章程时限内通过二级阛阓接续往返或
按照3.74元/股的转股价钱进行转股外，仅能给与以100元/张的票面价钱加当期
应计利息（即101.3589元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资
亏空。
● 特提醒“永鼎转债”合手有东谈主严防在限期内转股或卖出。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年10月24日至2024
年11月14日已闲适运动30个往翌日内有15个往翌日收盘价钱不低于 “永鼎转债”
当期转股价钱的130％。凭据《江苏永鼎股份有限公司公开导行A股可调度公司债
券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的商定，已触发可转债的赎回条目。
公司于2024年11月14日召开的第十届董事会2024年第六次临时会议审议通过了
《对于提前赎回“永鼎转债”的议案》,决定诈骗公司可转债的提前赎回权,对“赎
回登记日”登记在册的“永鼎转债”一起赎回。
现依据《上市公司证券刊行解决观点》《可调度公司债券解决观点》《上海
证券往返所股票上市法例》和公司《召募诠释书》的关系条目，就赎回关系事项
向整体“永鼎转债”合手有东谈主公告如下：
一、赎回条目
凭据公司《召募诠释书》关系条目的商定，在本次刊行的可调度公司债券转
股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照债券面值加应计
利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调度公司债券：
日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往翌日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱缱绻，治愈后的往翌日按治愈后的转股价钱和收
盘价钱缱绻。
二、本次可转债赎回的关系事项
（一）赎回条件的建立情况
公司股票自2024年10月24日至2024年11月14日已闲适运动30个往翌日内有
债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2024年12月19日收市后在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永鼎转债”一起合手有
东谈主。
（三）赎回价钱
凭据公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为101.3589元/
张。
其中，当期应计利息的缱绻公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券以前票面利率，即2%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月16日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月20日）止的实验日期天数（算头不算尾），共248天。
当期应计利息：IA=B2*i*t/365=100*2%*248/365=1.3589元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3589=101.3589元/张。
（四）赎回文节
公司将在赎回期竣事前按章程涌现“永鼎转债”赎回指示性公告，示知“永
鼎转债”合手有东谈主关系本次赎回的各项事项。
当本公司决定践诺一起赎回时，在赎回登记日次一往翌日（2024年12月20
日）起总计在中登上海分公司登记在册的“永鼎转债”将一起被冻结。
公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次
赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024年12月20日
公司将委用中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并
在 上交所各会员单元办理了指定往返的合手有东谈主派发赎回款，同期减记合手有东谈主相
应的 “永鼎转债”数额。已办理全面指定往返的投资者可于披发日在其指定的
证券买卖 部领取赎回款，未办理指定往返的投资者赎回款暂由中登上海分公司
撑合手，待办理指定往返后再进行派发。
（六）往返和转股
截止2024年12月3日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债”临了
往翌日）仅剩9个往翌日，12月16日为“永鼎转债”临了一个往翌日；距离12月
鼎转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自2024年12月20日起，本公司的“永鼎转债”将在上交所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得扣税情况诠释
章程，“永鼎转债”个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的20%，即每张可调度公司债券赎回金额为101.3589元
东谈主民币（税前），实验派发赎回金额为101.0871元东谈主民币（税后）。可调度公司
债券利息个东谈主所得税长入由兑付机构隆重代扣代缴，并告成向各兑付机构场地地
的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，
由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。
章程，对于合手有“永鼎转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
调度公司债券实验派发赎回金额101.3589元东谈主民币（税前）。
等非住户企业，凭据《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税
计策 的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）章程，自2021年11月7日起至
征收企业所得税和升值税，即每张可转债实验派发赎回金额为101.3589元东谈主民币。
上述暂免征收企业所得税的边界不包括境外机构在境内开导的机构、时事赢得的
与该机构、时事有实验臆测的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）截止2024年12月3日收市后，距离12月16日（含当日）（“永鼎转债”
临了往翌日）仅剩9个往翌日，12月16日为“永鼎转债”临了一个往翌日。距离
“永鼎转债”临了一个转股日。特提醒“永鼎转债”合手有东谈主严防在限期内转股或
卖出。
（二）投资者合手有的“永鼎转债”存在被质押或被冻结的，冷落在住手往返
日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“永鼎转债”将一起冻结，住手交
易和转股，将按照101.3589元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“永鼎
转债”将在上交所摘牌。
（四）因现在“永鼎转债”二级阛阓价钱（12月3日收盘价为159.812元/张）
与赎回价钱（101.3589元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面
临较大投资亏空。
特提醒“永鼎转债”合手有东谈主严防在限期内转股或卖出。
四、臆测形态
臆测部门：公司证券部
臆测电话：0512－63272489
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
