开yun体育网特提醒“恩捷转债”捏有东说念主阻挠在限期内转股-云yun开·体育全站app(kaiyun)(中国)官方网站 登录入口
- 发布日期：2025-11-12 07:10 点击次数：85
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-170
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及合座董事保证本公告内容真正、准确和完满，莫得失实记录、
误导性叙述大要关键遗漏。
伏击内容辅导：
捷转债”；2025 年 10 月 27 日收市后“恩捷转债”将罢手往复。
转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 10 月 30 日收市后，未转股的“恩捷转债”
将罢手转股。
日，距离“恩捷转债”罢手转股并赎回仅剩 5 个往畴昔。本公司特地提醒“恩捷转
债”捏有东说念主务必端庄阅读本公告，充分了解干系风险，阻挠终末转股本领，审慎
作出投资决议。
特地辅导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
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强制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“恩捷转债”捏有东说念主阻挠在限期内转股。“恩捷转债”捏有东说念主捏
有的“恩捷转债”存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手往畴昔前打消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的商场价钱存在较大各异，特提醒捏有东说念主阻挠在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能靠近耗损，敬请投资者阻挠投资风险。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召开
第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“恩捷转债”的议案》。
和谐当前商场及公司自己情况，经由详细辩论，董事会决定本次诈欺“恩捷转债”
的提前赎回权柄，并授权公司处罚层及干系部门负责后续“恩捷转债”赎回的一起
干系事宜。现将说合事项公告如下：
一、可调换公司债券刊行上市基本情况
（一）可调换公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会“证监许可[2019]2701号”文核准，公司于2020年2
月11日公缔造行了1,600.00万张可调换公司债券，每张面值100元，刊行总数
（二）可调换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2020]109号”文答允，公司160,000.00万元可调换公司债券
于2020年2月28日起在深交所挂牌往复，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。
（三）可调换公司债券回售情况
公司于2024年5月18日在指定信息泄露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于“恩捷
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转债”回售效用的公告》（公告编号：2024-111号）。
（四）可调换公司债券转股价钱调养情况
说明《深圳证券往复所股票上市功令》等说合章程和《云南恩捷新材料股份
有限公司公缔造行可调换公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）
的商定，本次刊行的可调换公司债券转股期限自愿行终了之日起满六个月后的第
一个往畴昔起至可调换公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，
启动转股价为64.61元/股。
的干系条件，“恩捷转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可调换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况，布置转股价钱进行调养。“恩捷转债”转股价钱由64.61元/股调养为
司在指定信息泄露媒体刊登的《对于可调换公司债券转股价钱调养的公告》（公
告编号：2020-083号）。
经中国证券监督处罚委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开
刊行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公缔造行股票的方
式向22名特定投资者非公缔造行东说念主民币世俗股69,444,444股（A股），新增股份
于2020年9月4日在深交所上市。说明可转债转股价钱调养的干系条件，公司对“恩
捷转债”的转股价钱作相应调养，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价钱由64.49
元/股调养为65.09元/股。详见公司在指定信息泄露媒体刊登的《对于可调换公司
债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2020-158号）。
的公司规则性股票共计23,120股的回购刊脱手续。由于本次回购刊出股份占公司
总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍
为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息泄露媒体刊登的《对于本次部
分规则性股票回购刊出不调养可调换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：
调养的干系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调养，自2021年4月30日
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（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由65.09元/股调养为64.92元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2021-069号）。
调养的干系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调养，自2022年5月16日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股调养为64.62元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2022-091号）。
经中国证监会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公缔造行股票的批
复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司以非公缔造行股票的时势向21名特定
投资者非公缔造行东说念主民币世俗股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6月20
日在深交所上市。说明可转债转股价钱调养的干系条件，公司对“恩捷转债”的转
股价钱作相应调养，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价钱由64.62元/股调养为
司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-099号）。
激发对象捏有的公司规则性股票共计88,630股的回购刊脱手续。由于本次回购注
销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股
价钱不变，仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息泄露媒体刊登的
《对于本次部分规则性股票回购刊出不调养可调换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-124号）。
调养的干系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调养，自2023年8月21日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股调养为66.46元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2023-142号）。
作风整的干系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调养，自2023年9月21
日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股调养为66.26元/股。详见公
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司2023年9月15日在指定信息泄露媒体刊登的《对于可调换公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-167号）。
整的干系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调养，自2024年6月3日（除
权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.26元/股调养为64.73元/股。详见公司2024
年5月28日在指定信息泄露媒体刊登的《对于可调换公司债券转股价钱调养的公
告》（公告编号：2024-120号）。
激发对象捏有的公司规则性股票共计532,399股、2024年规则性股票激发规划首
次授予中2名激发对象捏有的公司规则性股票共计40,700股的回购刊脱手续。由
于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩
捷转债”转股价钱不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披
露媒体刊登的《对于本次部分规则性股票回购刊出不调养可调换公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-203号）。
转债转股价钱调养的干系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调养，自
公司 2024 年 11 月 6 日在指定信息泄露媒体刊登的《对于可调换公司债券转股价
作风整的公告》（公告编号：2024-228 号）。
年2月11日起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2025-027号）。
激发对象捏有的公司规则性股票共计35,835股、2024年规则性股票激发规划初次
授予中20名激发对象捏有的公司规则性股票共计1,735,482股的回购刊脱手续。根
据可转债转股价钱调养的干系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调养，
自2025年3月24日起“恩捷转债”转股价钱由32.00元/股调养为32.01元/股。详见公
司2025年3月22日在指定信息泄露媒体刊登的《对于可调换公司债券转股价钱调
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整的公告》（公告编号：2025-038号）。
激发对象捏有的公司规则性股票共计330,036股、2024年规则性股票激发规划首
次授予中115名激发对象捏有的公司规则性股票共计580,946股、14名激发对象捏
有的公司规则性股票共计341,400股、4名激发对象捏有的公司规则性股票共计
测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为32.01元/股。详见
公司2025年8月2日在指定信息泄露媒体刊登的《对于本次部分规则性股票回购注
销不调养可调换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2025-122号）。
二、“恩捷转债”有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
在可转债转股期内，要是下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权按照本
次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票在职何投合三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价钱
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的筹谋公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东说念主捏有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止
的本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
“恩捷转债”的赎回期与转股期疏浚，即刊行终了之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调养的情形，则在调养日前的往复
日按调养前的转股价钱和收盘价钱筹谋，调养日及之后的往畴昔按调养后的转股
价钱和收盘价钱筹谋。
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（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日本领，公司股票价钱已有十五个交
易日的收盘价不低于“恩捷转债”当期转股价钱（即 32.01 元/股）的 130%（即 41.61
元/股）。说明《召募证明书》的商定，已触发“恩捷转债”有条件赎回条件。2025
年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《对于提前
赎回“恩捷转债”的议案》。和谐当前商场及公司自己情况，经由详细辩论，董事
会决定本次诈欺“恩捷转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回于赎回登记日收盘后一起未转股的“恩捷转债”，并授权公司处罚层及干系
部门负责后续“恩捷转债”赎回的一起干系事宜。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱偏执笃定依据
说明《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“恩捷转债”赎回价钱为
当期应计利息的筹谋公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可调换公司债券捏有东说念主捏有的可调换公司债券票面总金额；
i：可调换公司债券以前票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 11 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 10 月 31 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%×262÷365≈1.44 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司离别捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
驱散赎回登记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的合座“恩
捷转债”捏有东说念主。
（三）赎回作为及本领安排
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捏有东说念主本次赎回的干系事项。
日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“恩捷转债”。本次赎回
完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“恩捷转债”捏有东说念主的资金账户。
刊登赎回效用公告和“恩捷转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司本色戒指东说念主、控股鼓动、捏股百分之五以上的鼓动、董事、高档
处罚东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往复“恩捷转债”的情况
经核查，在本次“恩捷转债”赎回条件知足前六个月内，公司控股鼓动、本色
戒指东说念主、捏股百分之五以上的鼓动、董事、高档处罚东说念主员不存在往复“恩捷转债”
的情况。
五、其他需证明的事项
（一）“恩捷转债”捏有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股求教。具体转股操作淡薄债券捏有东说念主在求教前盘考开户证券公司。
（二）可转债转股最小求教单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调换成股
份的最小单元为 1 股；磨灭往畴昔内屡次求教转股的，将合并筹谋转股数目。可
转债捏有东说念主请求调换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调换为 1 股的可转
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-170
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债余额，公司将按照深交所等部门的说合章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五
个往畴昔内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应付利息。
（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股求教后次一往畴昔上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、风险辅导
说明安排，驱散 2025 年 10 月 30 日收市后仍未转股的“恩捷转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“恩捷转债”
存在被质押或冻结情形的，淡薄在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
本次“恩捷转债”赎回价钱可能与其罢手往复和罢手转股前的商场价钱存在
较大各异，特提醒捏有东说念主阻挠在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损
失，敬请投资者阻挠投资风险。
七、备查文献
转债”的核查倡导；
调换公司债券的法律倡导书。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十月二十三日
